ICBC UCB_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 314,245,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 147,815,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 26,090,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,385,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -21,760,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,536,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -144,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 29,755,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -255,133,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,780,936,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,992,178,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -83,059,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,909,119,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,452,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,687,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,779,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,689,345,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,003,474,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,857,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -683,424,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 981,768,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -108,200,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -50,948,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,133,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 134,063,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,347,325,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,926,851,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 37,377,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,311,553,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ICBC UCB_2023年三季报资产负债表 | ICBC UCB_2023年三季报利润表 |