CHMOD DA B2607_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 228,996,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 18,527,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 453,107,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 19,997,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,939,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,179,624,000.00 | |
| 利息支出(元) | 521,247,000.00 | |
| 利息收入(元) | -67,505,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 417,320,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 172,100,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,460,338,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 62,647,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,470,337,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,448,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,019,478,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,865,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -48,165,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,064,778,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 56,165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,950,309,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,881,144,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,665,179,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,056,873,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 167,435,000.00 | |
| 回购股份(元) | -47,409,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -117,338,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -427,587,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 182,657,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -66,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,924,409,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,440,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,859,738,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | CHMOD DA B2607_2023年年报资产负债表 | CHMOD DA B2607_2023年年报利润表 |