AAC N3106_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 822,861,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,833,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,755,794,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,601,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 265,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 6,724,000.00 | |
| 利息支出(元) | 390,824,000.00 | |
| 利息收入(元) | -207,819,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,416,753,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -997,044,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 832,884,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 9,141,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -141,316,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,878,633,000.00 | |
| 已付税项(元) | -246,098,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,632,535,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,363,909,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,733,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -175,964,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -287,244,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -232,139,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 18,666,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 191,729,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 324,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,511,842,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,824,641,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,200,722,000.00 | |
| 回购股份(元) | -353,753,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -443,844,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -130,330,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -310,771,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,555,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,170,592,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -49,899,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,813,725,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 60,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,824,525,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | AAC N3106_2023年年报资产负债表 | AAC N3106_2023年年报利润表 |