CIFI HLDG N2608 (40681.HK)

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CIFI HLDG N2608_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 应收帐款减少增加(元) -287,618,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 476,343,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 12,122,122,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 12,310,847,000.00       
 已付税项(元) -1,366,662,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,944,185,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -696,298,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 39,464,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 5,617,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -212,252,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -178,224,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 40,973,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 95,807,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,324,734,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 419,821,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 8,794,960,000.00       
 偿还借款(元) -18,152,773,000.00       
 吸收投资所得(元) 929,000.00       
 赎回偿还债券(元) -42,400,000.00       
 已付股息融资(元) -244,176,000.00       
 已付利息融资(元) -1,920,453,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -508,048,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -12,071,961,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -707,955,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 5,700,600,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 20,129,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 5,012,774,000.00       
公告日期 2023-11-03       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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