GUOTAI JA N2603_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 191,416,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 58,979,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 85,352,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,311,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -21,323,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -71,113,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,495,006,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,763,134,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,786,692,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,380,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,322,031,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -199,965,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -633,570,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,315,094,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,242,690,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,651,413,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,371,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -32,670,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,670,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 612,324,000.00 | |
| 发行债券(元) | 84,715,981,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -80,508,594,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -200,078,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,168,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,584,310,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -354,731,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,537,316,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,744,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,188,329,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | GUOTAI JA N2603_2023年年报资产负债表 | GUOTAI JA N2603_2023年年报利润表 |