GUOTAI JA N2603_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 26,657,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 170,686,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 78,077,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -43,775,000.00 | |
| 利息支出(元) | 676,664,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,118,097,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 910,163,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,762,349,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,860,838,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -118,162,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,352,997,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,483,393,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,101,329,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -586,502,000.00 | |
| 已付税项(元) | -378,774,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,145,104,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,663,221,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -39,296,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,296,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,998,436,000.00 | |
| 回购股份(元) | -56,969,000.00 | |
| 发行债券(元) | 81,830,235,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -84,463,134,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -478,038,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,359,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,303,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 801,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,425,793,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,154,748,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -43,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,537,316,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | GUOTAI JA N2603_2022年年报资产负债表 | GUOTAI JA N2603_2022年年报利润表 |