HAIDILAO N2601_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,888,060,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,637,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,353,398,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,373,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -4,405,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -24,739,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 18,353,000.00 | |
| 利息支出(元) | 140,504,000.00 | |
| 利息收入(元) | -244,761,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 255,760,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 552,820,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 127,371,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -388,747,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -196,342,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 70,478,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,551,760,000.00 | |
| 已付税项(元) | -880,001,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,671,759,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -414,651,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,038,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,470,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -623,213,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 306,298,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 351,143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -400,821,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -769,676,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -396,620,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -76,948,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -27,974,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -468,897,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -920,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,981,644,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,475,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -32,236,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,424,923,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HAIDILAO N2601_2024年中报资产负债表 | HAIDILAO N2601_2024年中报利润表 |