HAIDILAO N2601_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,813,816,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,148,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,499,627,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,987,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -15,605,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -19,673,000.00 | |
| 利息支出(元) | 183,021,000.00 | |
| 利息收入(元) | -133,122,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 91,963,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 142,497,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 40,281,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 534,933,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 424,240,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -187,292,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,385,847,000.00 | |
| 已付税项(元) | -451,476,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,934,371,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -118,677,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,959,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,005,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,006,775,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 299,507,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 128,478,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -785,215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 736,932,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,234,553,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 315,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -6,422,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -52,744,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -445,990,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,002,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,449,181,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,300,826,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 158,767,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,908,774,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HAIDILAO N2601_2023年中报资产负债表 | HAIDILAO N2601_2023年中报利润表 |