HAIDILAO N2601_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,913,801,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 18,939,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,967,918,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -35,204,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -328,776,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -65,424,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 27,295,000.00 | |
| 利息支出(元) | 531,334,000.00 | |
| 利息收入(元) | -121,240,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 127,401,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 878,852,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -59,647,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -400,787,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -68,586,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 119,117,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,504,993,000.00 | |
| 已付税项(元) | -352,698,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,152,295,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -825,055,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,075,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,406,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -20,214,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,078,808,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,216,900,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 265,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -299,217,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,888,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,171,911,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,437,465,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,799,023,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -205,391,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,717,578,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,987,546,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 407,861,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,766,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 126,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,300,826,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HAIDILAO N2601_2022年年报资产负债表 | HAIDILAO N2601_2022年年报利润表 |