ZS GROUP B2601_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,964,449,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,331,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,674,901,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 24,348,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -12,825,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -938,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 264,000.00 | |
| 利息支出(元) | 792,249,000.00 | |
| 利息收入(元) | -224,321,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,009,353,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 143,743,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -525,506,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,203,538,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -124,794,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -233,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,673,291,000.00 | |
| 已付税项(元) | -747,708,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,925,583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,238,252,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 662,164,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -120,471,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 19,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,079,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 225,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 36,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,293,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 51,861,550,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -51,694,222,000.00 | |
| 回购股份(元) | -33,121,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -15,992,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -652,770,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -407,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -942,448,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,549,842,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,611,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -15,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,146,435,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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