ZS GROUP B2601_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,687,940,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,296,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,438,576,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 47,160,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,042,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -113,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 507,000.00 | |
| 利息支出(元) | 560,242,000.00 | |
| 利息收入(元) | -117,822,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,194,925,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 69,217,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,722,972,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 546,935,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -550,089,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -100,061,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,115,793,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,462,799,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,652,994,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,435,103,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 717,668,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -200,074,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 7,933,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,716,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 118,864,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -47,232,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -835,228,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 51,040,565,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -53,442,915,000.00 | |
| 回购股份(元) | -63,193,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,636,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -384,356,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 435,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,418,325,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 399,441,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,950,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 73,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,422,508,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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