TIMES CHN N2701_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,877,666,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,765,306,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 248,377,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 31,376,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -414,869,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -120,716,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,248,297,000.00 | |
| 利息收入(元) | -47,659,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 16,780,981,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 188,970,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,100,870,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,799,914,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,486,988,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,048,583,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,567,782,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 47,659,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,513,143,000.00 | |
| 已付税项(元) | -510,116,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -296,120,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,248,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,602,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,543,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -69,073,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 12,385,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,359,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 113,109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,453,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 300,600,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,195,137,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,422,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,398,584,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,310,543,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,005,687,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,738,415,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 119,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,732,847,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TIMES CHN N2701_2023年年报资产负债表 | TIMES CHN N2701_2023年年报利润表 |