TIMES CHN N2701_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,129,572,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 753,438,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 89,692,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,656,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 74,768,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 37,845,000.00 | |
| 利息支出(元) | 552,505,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,357,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 7,742,717,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -120,026,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,051,979,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,573,712,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -363,795,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,038,316,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,060,822,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 27,357,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -708,387,000.00 | |
| 已付税项(元) | -579,423,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -193,706,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,579,306,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,706,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,245,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -50,521,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,411,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 110,394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,823,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -2,861,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -358,961,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,220,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -568,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,738,415,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 242,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,169,667,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TIMES CHN N2701_2023年中报资产负债表 | TIMES CHN N2701_2023年中报利润表 |