ZHENROPPT N2601_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,645,597,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,317,842,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 25,787,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 86,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,580,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 225,600,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,564,696,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,134,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 176,964,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,167,904,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -250,481,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 65,321,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,609,832,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,576,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 9,134,000.00 | |
| 已付税项(元) | -184,023,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,184,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,263,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,481,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,641,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 144,054,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -373,054,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,320,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -91,164,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,762,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -332,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -481,356,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,716,960,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 239,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,235,843,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ZHENROPPT N2601_2024年中报资产负债表 | ZHENROPPT N2601_2024年中报利润表 |