ZHENROPPT N2601_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -9,004,282,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,802,306,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 57,526,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 30,319,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 177,875,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 898,574,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,588,893,000.00 | |
| 利息收入(元) | -50,813,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 173,574,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,683,539,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,142,215,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,142,491,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,158,955,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,483,262,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 50,813,000.00 | |
| 已付税项(元) | -346,582,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 50,813,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,187,493,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -25,617,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,370,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 109,002,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 38,711,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,466,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,321,120,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,015,822,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,753,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,017,369,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -155,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,871,144,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,554,185,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,270,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,716,960,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ZHENROPPT N2601_2023年年报资产负债表 | ZHENROPPT N2601_2023年年报利润表 |