BOCOM UCB_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 73,591,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 48,431,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,004,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -490,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,521,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,339,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -83,324,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -52,669,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 25,636,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,917,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,076,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,176,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,900,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -34,115,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,071,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,422,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -906,131,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 775,632,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 80,032,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,905,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -91,662,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 152,156,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -34,869,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,030,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,845,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,750,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -57,214,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 191,589,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | BOCOM UCB_2023年三季报资产负债表 | BOCOM UCB_2023年三季报利润表 |