LENOVO N3011_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 312,995,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 47,052,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 346,357,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -23,294,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -691,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 7,502,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -15,264,000.00 | |
| 利息支出(元) | 200,377,000.00 | |
| 利息收入(元) | -26,405,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,085,457,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,328,432,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,091,604,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -193,256,000.00 | |
| 已付税项(元) | -106,956,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 791,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -81,296,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,836,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -149,988,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -37,584,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,910,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 27,096,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -91,726,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,752,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,150,952,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,151,341,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 462,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,656,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 424,430,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,559,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -73,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,911,121,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | LENOVO N3011_2024年一季报资产负债表 | LENOVO N3011_2024年一季报利润表 |