LENOVO N3011_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,365,454,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 29,745,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,413,153,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 17,319,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,933,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 25,659,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -153,868,000.00 | |
| 利息支出(元) | 762,805,000.00 | |
| 利息收入(元) | -148,134,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -360,686,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 420,425,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,368,939,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -744,049,000.00 | |
| 已付税项(元) | -613,899,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,010,991,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -275,096,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 28,010,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -556,120,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,378,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 313,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -179,192,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 124,314,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 147,006,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -560,307,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,283,450,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,792,697,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -11,799,007,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 112,646,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -132,083,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -629,136,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -681,222,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -608,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,250,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -81,690,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,559,831,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | LENOVO N3011_2023年年报资产负债表 | LENOVO N3011_2023年年报利润表 |