LENOVO N3011_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 228,127,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 339,595,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,522,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -660,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,695,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -70,540,000.00 | |
| 利息支出(元) | 197,426,000.00 | |
| 利息收入(元) | -40,173,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 453,052,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 421,060,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -667,739,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 188,754,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,057,119,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -190,906,000.00 | |
| 已付税项(元) | -216,452,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 649,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -61,732,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,560,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -156,621,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -38,699,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 90,397,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 40,833,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -90,767,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,029,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,417,795,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,407,798,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,760,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,348,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -285,794,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -283,385,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 166,347,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,250,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -61,630,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,354,802,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | LENOVO N3011_2023年一季报资产负债表 | LENOVO N3011_2023年一季报利润表 |