LENOVO N3011_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,005,566,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,013,044,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,258,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,973,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 10,922,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -154,839,000.00 | |
| 利息支出(元) | 460,046,000.00 | |
| 利息收入(元) | -98,411,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 764,066,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,379,019,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,443,882,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 293,394,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,226,210,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -406,298,000.00 | |
| 已付税项(元) | -262,877,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,557,035,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -291,486,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 21,445,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -365,814,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -504,918,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -181,511,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 151,763,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 85,443,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -515,948,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,601,026,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 9,768,067,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,750,951,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 21,163,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,902,274,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -814,353,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -608,980,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -201,869,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 315,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,271,360,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,930,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -182,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,018,898,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | LENOVO N3011_2022年三季报资产负债表 | LENOVO N3011_2022年三季报利润表 |