LENOVO N3011_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,400,565,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 664,913,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,836,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,657,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 8,626,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -132,855,000.00 | |
| 利息支出(元) | 275,237,000.00 | |
| 利息收入(元) | -56,261,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -125,371,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,144,854,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,675,318,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 391,491,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,896,060,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -248,217,000.00 | |
| 已付税项(元) | -164,845,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,482,998,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -193,836,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,289,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -241,045,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -496,185,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -137,109,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 109,372,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 51,267,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -302,539,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,786,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,344,324,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,327,228,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 11,236,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,913,274,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -771,666,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -458,811,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -94,293,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 616,836,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,906,048,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,930,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -268,904,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,567,431,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | LENOVO N3011_2022年中报资产负债表 | LENOVO N3011_2022年中报利润表 |