LENOVO N3011_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 690,513,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 331,401,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 272,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,216,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 5,076,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -116,769,000.00 | |
| 利息支出(元) | 100,335,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -567,005,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 154,075,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 596,682,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -102,310,000.00 | |
| 已付税项(元) | -95,654,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,718,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -93,076,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,730,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -160,004,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -298,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -99,676,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 31,831,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 19,891,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -98,167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,769,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,532,594,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,506,740,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 11,236,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,786,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,453,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,930,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -144,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,788,089,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | LENOVO N3011_2022年一季报资产负债表 | LENOVO N3011_2022年一季报利润表 |