汇车退债_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,439,831,031.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,151,417.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,423,248.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,967,405,697.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,244,285,742.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,110,931,994.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 662,059,122.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,152,216,236.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,169,493,096.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,202,087,398.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,486,465.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,682,725.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,236,733.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,280,180,666.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,546,586,590.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,919,376.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,448,661.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,326,203.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,694,241.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,208,892,349.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,713,654,527.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,082,183,528.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,795,838,055.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,549,787,223.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,945,588.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,586,981.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,927,319,793.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,481,738.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,090.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 875,436,303.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,637,919,780.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,513,356,083.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇车退债_2024年一季报资产负债表 | 汇车退债_2024年一季报利润表 |