汇车退债_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,235,855,941.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,251,291.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,876,120,305.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,193,227,537.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,385,136,390.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,758,545,260.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,786,227,788.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,042,148,470.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,972,057,909.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,169,627.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,871,280.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,472,478.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,101,197,240.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,023,352.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,906,527,878.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,208,092,229.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,317,456,232.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,631,096.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,625,790.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 532,223,853.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,886,936,972.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,321,155,257.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,413,873,646.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,480,266,991.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,894,140,637.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,431,664,022.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,778,430,570.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,460,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,540,396,520.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,750,491,114.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,350,476.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,608,578.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,312,417,013.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,615,105,074.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,302,688,061.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇车退债_2023年三季报资产负债表 | 汇车退债_2023年三季报利润表 |