汇车退债_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,220,731,247.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,571,403.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,868,302,651.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,896,384,389.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,237,953,712.65 | |
支付的各项税费(元) | 676,661,064.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,281,123,895.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,092,123,062.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,223,820,411.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,020,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 751,298.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,887,096.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 391,316.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,128,865,941.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,478,915,652.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,481,285.51 | |
投资支付的现金(元) | 6,583,157.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,032,220.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,109,636.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 520,206,299.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,958,709,353.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,395,624,685.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,791,892,598.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 52,187,517,284.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,029,526,471.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,795,137.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,260,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,002,566.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,804,324,174.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,383,193,109.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -257,178.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,117,824,872.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,615,105,074.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,732,929,947.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汇车退债_2023年一季报资产负债表 | 汇车退债_2023年一季报利润表 |