CDB LEAS B3009_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,633,206,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 287,833,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,896,375,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -91,503,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -116,111,000.00 | |
| 利息支出(元) | 581,280,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 173,175,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -54,830,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 640,576,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,145,129,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,808,640,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,336,489,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,120,926,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 649,195,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -889,418,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,061,737,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 409,913,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,889,499,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 3,537,682,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -5,801,355,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -585,616,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,255,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,856,544,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,409,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,660,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 278,292,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,529,538,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | CDB LEAS B3009_2023年中报资产负债表 | CDB LEAS B3009_2023年中报利润表 |