TIMES CHN N2603_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 73,539,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,123,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 81,718,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 32,278,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -46,360,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 137,715,000.00 | |
| 利息支出(元) | 199,831,000.00 | |
| 利息收入(元) | -60,219,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,509,226,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,266,654,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,906,310,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,407,661,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,263,950,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,567,431,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,001,365,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 60,219,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,705,271,000.00 | |
| 已付税项(元) | -623,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -363,347,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,693,804,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,408,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 654,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -216,584,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -893,001,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,669,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,000,171,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,114,538,000.00 | |
| 发行股份(元) | 320,657,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -480,868,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,240,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,290,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,292,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,134,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,718,289,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 58,208,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,641,916,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TIMES CHN N2603_2022年中报资产负债表 | TIMES CHN N2603_2022年中报利润表 |