ZS GROUP B2505 (40224.HK)

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ZS GROUP B2505_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,964,449,000.00       
 资产减值准备(元) 1,331,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,674,901,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 24,348,000.00       
 投资亏损收益(元) -12,825,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -938,000.00       
 重估盈余(元) 264,000.00       
 利息支出(元) 792,249,000.00       
 利息收入(元) -224,321,000.00       
 存货的减少增加(元) -2,009,353,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 143,743,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -525,506,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 2,203,538,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -124,794,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -233,795,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 3,673,291,000.00       
 已付税项(元) -747,708,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,925,583,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,238,252,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 662,164,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -120,471,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 19,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,079,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 225,808,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 36,360,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -433,293,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 51,861,550,000.00       
 偿还借款(元) -51,694,222,000.00       
 回购股份(元) -33,121,000.00       
 已付股息融资(元) -15,992,000.00       
 已付利息融资(元) -652,770,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -407,893,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -942,448,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,549,842,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 15,611,984,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -15,391,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 17,146,435,000.00       
公告日期 2024-09-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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