ZS GROUP B2505_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,047,683,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,851,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,028,994,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,489,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,787,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,979,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -18,508,000.00 | |
| 利息支出(元) | 717,969,000.00 | |
| 利息收入(元) | -230,930,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -190,385,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -765,735,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,348,623,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,048,410,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 270,801,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -96,948,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,496,260,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,029,293,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,466,967,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,620,616,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 825,795,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -44,526,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,323,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -72,258,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 232,170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 182,422,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,336,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 52,770,810,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -48,107,631,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 778,000.00 | |
| 回购股份(元) | -273,385,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,422,962,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,225,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -547,838,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -729,251,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,689,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,642,927,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,679,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 30,655,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,352,611,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ZS GROUP B2505_2023年中报资产负债表 | ZS GROUP B2505_2023年中报利润表 |