CITIC LTD N3002_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 69,263,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 34,517,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,156,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -63,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,119,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,644,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,566,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,694,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -739,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,493,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -72,736,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,671,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -137,552,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -111,704,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -20,609,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,313,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,987,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 346,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,549,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -22,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,286,170,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,320,930,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,796,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -606,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,738,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 150,963,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -725,903,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 626,862,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,404,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -19,302,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 305,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,521,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -74,054,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 427,460,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,621,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 356,027,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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