YUZHOU N2502 (40159.HK)

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YUZHOU N2502_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 729,726,000.00       
 资产减值准备(元) 199,763,000.00       
 折旧与摊销(元) 34,646,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -481,064,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 104,120,000.00       
 利息支出(元) 256,384,000.00       
 利息收入(元) -8,027,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -8,854,705,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 1,969,420,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 5,828,502,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 402,656,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 181,421,000.00       
 已收利息经营(元) 8,027,000.00       
 已付税项(元) -1,255,796,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,027,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,066,348,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -322,921,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 16,546,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 753,527,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,839,675,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,286,827,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,018,415,000.00       
 偿还借款(元) -8,233,055,000.00       
 发行债券(元) -186,101,000.00       
 赎回偿还债券(元) -1,500,000,000.00       
 已付股息融资(元) -51,704,000.00       
 已付利息融资(元) -2,221,431,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -585,853,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -11,759,729,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -8,539,250,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 14,377,647,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,939,304,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 7,777,701,000.00       
公告日期 2022-09-19       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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