R通达1_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,580,559.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,211,559.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,410,113.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,202,231.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,168,358,340.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,053,852.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,736,058.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,369,440.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,476,517,692.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -694,315,460.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,724,830.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,617,703.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,342,533.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,809.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,726,026.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,275,836.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,066,696.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 493,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 493,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 714,176,858.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,489.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,671,048.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 736,162,635.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,703,080.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,522,488.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 914,388,204.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,717,156.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,923.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -736,245,843.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,340,140.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,094,296.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R通达1_2023年三季报资产负债表 | R通达1_2023年三季报利润表 |