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R通达1_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 438,641,495.89       
 收到的税费返还(元) 1,211,132.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 67,927,778.35       
 经营活动现金流入小计(元) 507,780,406.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 985,201,824.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 60,881,990.30       
 支付的各项税费(元) 77,525,783.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,700,973.64       
 经营活动现金流出小计(元) 1,176,310,571.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -668,530,164.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,617,703.24       
 投资活动现金流入小计(元) 16,617,703.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 250,138.40       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 14,646,826.78       
 投资活动现金流出小计(元) 14,896,965.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,720,738.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 476,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 476,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 308,084,039.91       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,000,348.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 322,560,388.57       
 偿还债务支付的现金(元) 273,219,546.54       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 49,030,963.68       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 87,950,072.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 410,200,582.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -87,640,193.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -129,178.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -754,578,799.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 828,340,140.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 73,761,340.91       
补充资料:       
 净利润(元) 36,418,701.29       
 资产减值准备(元) -672.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,799,337.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,799,337.90       
 无形资产摊销(元) 5,671,107.74       
 长期待摊费用摊销(元) 234,047.16       
 财务费用(元) 32,287,502.93       
 投资损失(元) -9,396,883.13       
 递延所得税(元) -682,200.15       
 递延所得税负债增加(元) -682,200.15       
 存货的减少(元) -231,706,348.43       
 经营性应收项目的减少(元) -440,140,432.68       
 经营性应付项目的增加(元) -75,723,939.36       
 现金的期末余额(元) 73,761,340.91       
 减:现金的期初余额(元) 828,340,140.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -754,578,799.23       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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