R通达1_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,237,958.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,207,190.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,439,830.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,884,980.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,239,590.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,976,580.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,441,822.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,413,052.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,071,046.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -698,186,066.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,629.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,629.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,629.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,397,941.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,247,358.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,750,300.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,083,793.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,973,197.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,056,990.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,306,690.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,452.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -761,712,839.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,340,140.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,627,300.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R通达1_2023年一季报资产负债表 | R通达1_2023年一季报利润表 |