R通达1 (400248.OC)

+ 收藏

R通达1_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,171,848,083.55       
 收到的税费返还(元) 1,103,474.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,147,482,630.20       
 经营活动现金流入小计(元) 2,320,434,188.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 492,389,819.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 130,264,815.99       
 支付的各项税费(元) 169,973,924.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,666,935,226.06       
 经营活动现金流出小计(元) 2,459,563,785.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -139,129,596.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 16,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 20,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 36,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,985,955.13       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,180,600,728.40       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 20,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,182,606,683.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,182,570,683.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 62,712,792.58       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 378,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,369,942,589.63       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 151,307,102.49       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,583,962,484.70       
 偿还债务支付的现金(元) 650,016,406.35       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 92,840,895.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 120,230,723.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 863,088,025.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 720,874,459.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -108,649.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -600,934,470.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,429,274,610.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 828,340,140.15       
补充资料:       
 净利润(元) -1,212,459,617.41       
 资产减值准备(元) 1,117,316,875.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,412,324.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,412,324.03       
 无形资产摊销(元) 13,581,269.84       
 长期待摊费用摊销(元) 129,963.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,331.13       
 财务费用(元) 135,078,053.10       
 投资损失(元) -15,935,223.92       
 递延所得税(元) -3,037,757.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,250,664.00       
 递延所得税负债增加(元) -1,787,093.02       
 存货的减少(元) -30,806,067.21       
 经营性应收项目的减少(元) 299,698,997.78       
 经营性应付项目的增加(元) -464,428,343.32       
 现金的期末余额(元) 828,340,140.15       
 减:现金的期初余额(元) 1,429,274,610.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -600,934,470.27       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 R通达1_2022年年报资产负债表 R通达1_2022年年报利润表

前瞻产业研究院