R通达1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,629,558,292.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 653,460.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,647,573.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,751,859,326.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,598,175,991.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,769,666.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,772,045.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,185,264.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,892,902,968.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,043,641.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,154.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,180,606,277.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,181,620,431.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,604,431.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,070,346,818.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,034,285.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,134,651,103.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,573,395.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,808,361.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,338,085.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 659,719,842.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 474,931,261.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -225,574.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -847,942,386.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,274,610.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,332,223.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R通达1_2022年三季报资产负债表 | R通达1_2022年三季报利润表 |