R通达1_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,887,701.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,283,999.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,171,700.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,855,980.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,059,693.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,138,279.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,575,320.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,629,274.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,457,573.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,893.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 784,996,277.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,356,170.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -785,356,170.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 778,295,856.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,906,992.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,202,848.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,172,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,699,411.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,897,977.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,769,889.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 586,432,959.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280,745.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,661,530.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,274,610.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,224,613,080.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R通达1_2022年一季报资产负债表 | R通达1_2022年一季报利润表 |