航高5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,027,625.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,729.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,446,757.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,309,112.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,174,614.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,573,443.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,974,698.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,793,427.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,516,183.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,792,928.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,010.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,870,362.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,870,362.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,628,352.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,952,133.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,952,133.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,126,578.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,990,810.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,844,141.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,961,530.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,009,397.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -778,674.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,623,494.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,628,825.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,005,330.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,836,142.81 | |
| 资产减值准备(元) | 44,597,640.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,740,570.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,740,570.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,166,980.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,451.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,016.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 503,121.14 | |
| 财务费用(元) | 52,842,176.76 | |
| 投资损失(元) | 605,105.41 | |
| 递延所得税(元) | -10,360,275.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,533,302.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,826,973.23 | |
| 存货的减少(元) | 303,678,468.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,984,657.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,068,399.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,005,330.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,628,825.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,623,494.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航高5_2024年中报资产负债表 | 航高5_2024年中报利润表 |