航高5 (400247.OC)

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航高5_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 823,139,375.03       
 收到的税费返还(元) 1,736,597.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 76,237,084.39       
 经营活动现金流入小计(元) 901,113,056.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 642,242,404.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 96,440,273.45       
 支付的各项税费(元) 40,083,159.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 127,798,411.65       
 经营活动现金流出小计(元) 906,564,248.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,451,192.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,100.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 521,100.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 118,233,082.28       
 投资活动现金流出小计(元) 118,233,082.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -117,711,982.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,018,875,555.50       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 54,783,107.51       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,073,658,663.01       
 偿还债务支付的现金(元) 814,956,485.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 76,617,145.85       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 161,003,627.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,052,577,259.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 21,081,403.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -428,812.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -102,510,583.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 376,129,307.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 273,618,723.76       
补充资料:       
公告日期 2023-10-28       
审计意见(境内)       
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