航高5 (400247.OC)

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航高5_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 433,333,744.19       
 收到的税费返还(元) 1,053,673.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 72,860,260.12       
 经营活动现金流入小计(元) 507,247,677.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 348,185,152.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 65,004,405.69       
 支付的各项税费(元) 27,223,534.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 201,805,519.02       
 经营活动现金流出小计(元) 642,218,611.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,970,933.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 100.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 500,100.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 42,027,530.86       
 投资活动现金流出小计(元) 42,027,530.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,527,430.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 686,700,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,730,553.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 710,430,553.33       
 偿还债务支付的现金(元) 789,556,485.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,441,055.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,434,716.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 848,432,257.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -138,001,704.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,534.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -314,489,533.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 376,129,307.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 61,639,773.52       
补充资料:       
 净利润(元) -142,355,327.75       
 资产减值准备(元) 66,055,029.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 90,768,551.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 90,768,551.60       
 无形资产摊销(元) 3,250,047.85       
 长期待摊费用摊销(元) 343,712.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -10,951.87       
 财务费用(元) 58,803,444.94       
 投资损失(元) 696,358.11       
 递延所得税(元) -29,148,785.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,377,826.03       
 递延所得税负债增加(元) -1,770,959.20       
 存货的减少(元) 118,716,771.28       
 经营性应收项目的减少(元) -336,042,400.20       
 经营性应付项目的增加(元) 33,040,000.59       
 现金的期末余额(元) 61,639,773.52       
 减:现金的期初余额(元) 376,129,307.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -314,489,533.87       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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