航高5_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,584,728.33 | |
收到的税费返还(元) | 361,935,343.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,802,687.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,677,322,759.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,588,159.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,946,752.10 | |
支付的各项税费(元) | 43,562,248.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,218,026.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,233,315,187.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,007,571.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,271,052.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,271,052.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,857,690.15 | |
投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,513.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,479,203.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,208,151.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,592,307,932.32 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,682,981.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,962,990,913.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,551,886,539.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,069,548.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,083,569.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,060,039,657.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,048,743.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 687,434.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,438,111.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 158,691,195.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 376,129,307.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -263,683,680.78 | |
资产减值准备(元) | 108,808,777.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,083,558.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,083,558.54 | |
无形资产摊销(元) | 9,104,508.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 858,435.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,688,767.49 | |
财务费用(元) | 111,810,932.42 | |
投资损失(元) | 3,704,292.46 | |
递延所得税(元) | -46,665,142.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -42,027,984.94 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,637,157.65 | |
存货的减少(元) | -264,993,143.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | 639,743,508.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,784,441.03 | |
其他(元) | 398,582.11 | |
现金的期末余额(元) | 376,129,307.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 158,691,195.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,438,111.75 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 航高5_2022年年报资产负债表 | 航高5_2022年年报利润表 |