航高5_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,481,885.92 | |
收到的税费返还(元) | 605,011.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,598,633.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 220,685,531.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,400,386.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,715,362.81 | |
支付的各项税费(元) | 1,504,420.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,962,883.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 175,583,053.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,102,477.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,704,285.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,704,285.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,594,285.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,562,844.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 90,562,844.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 96,330,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,457,698.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,375,803.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 151,163,502.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,600,657.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,155.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,271,620.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 158,691,195.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,419,575.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 航高5_2022年一季报资产负债表 | 航高5_2022年一季报利润表 |