新纶5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,825,129.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,629,682.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,517,302.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,972,115.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,144,187.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,004,173.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,879,513.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,570,586.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,598,460.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,373,654.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,421,855.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,421,855.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,298,294.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,621,109.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,202.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,081,605.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,659,749.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,563,947.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,890,253.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,164.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,721,364.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,767,756.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,185,642.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,696,908.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,650,307.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,928,942.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,255.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,207,782.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,037,868.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,830,086.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -949,677,290.66 | |
| 资产减值准备(元) | 352,219,065.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,674,292.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,674,292.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,844,019.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,606,239.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 603,094.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -303,051.96 | |
| 财务费用(元) | 229,369,790.56 | |
| 投资损失(元) | -1,000,858.24 | |
| 递延所得税(元) | 137,710,354.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,710,354.88 | |
| 存货的减少(元) | 63,226,603.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,539,018.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,750,155.50 | |
| 其他(元) | 52,569,737.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,830,086.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,037,868.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,207,782.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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