新纶5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,107,792.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,193,743.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,306,249.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,607,785.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,463,349.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,183,439.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,475,931.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,320,824.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,443,545.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,164,240.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,031.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,273,993.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,715,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,109,624.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,613,638.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,043,638.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 324,065,985.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,285,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 454,360,532.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,416,394.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,061,926.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,033,160.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,587,289.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,446,605.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,067,055.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,005,128.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,629,432.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,145,469.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,910,098.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,764,629.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纶5_2022年三季报资产负债表 | 新纶5_2022年三季报利润表 |