汇车5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,465,006,522.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,009,417.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,294,521.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,026,310,461.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,137,692,013.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,139,708,721.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,599,465,594.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,108,562.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,969,974,892.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,335,569.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 965,175.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,839,933.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 666,929,687.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,975,916,703.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,651,651,500.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,230,990.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,661.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,064,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,542,541.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,806,108,958.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,828,304,396.11 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,340,493,568.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,568,797,964.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,181,767,969.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,028,526,802.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 868,632.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,282,321.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,555,577,094.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,986,779,129.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 924,865.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,409,736.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,637,919,780.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,510,044.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -686,065,408.68 | |
| 资产减值准备(元) | 379,531,332.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,578,152.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,578,152.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,501,924.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,911,990.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,660,354.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -208,558,824.98 | |
| 财务费用(元) | 1,163,287,679.33 | |
| 投资损失(元) | -18,985,826.30 | |
| 递延所得税(元) | -9,780,069.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,630,812.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,410,882.88 | |
| 存货的减少(元) | 4,440,944,421.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,564,723,441.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,686,787,830.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,176,222,165.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,514,510,044.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,637,919,780.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,409,736.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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