汇车5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,854,485,492.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,956,079.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,628,241,992.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,619,683,564.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,047,462,953.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,755,996,044.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,948,031,057.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,456,758,169.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,208,248,225.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,411,435,339.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,955,725.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,284,518.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,718,089,911.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,347,463.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,275,514,338.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,290,191,958.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,215,296,639.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,280,531.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,625,790.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 429,116,206.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,779,319,168.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,510,872,790.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,742,236,095.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,863,690,968.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,605,927,063.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,116,257,206.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,319,769,112.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 266,701,746.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,070,481,456.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,506,507,775.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,900,580,712.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,087,288.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,977,185,294.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,615,105,074.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,637,919,780.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 629,406,120.58 | |
| 资产减值准备(元) | 432,174,307.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 978,313,997.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 978,313,997.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,601,804.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 288,080,866.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,549,028.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -83,064,639.61 | |
| 财务费用(元) | 2,437,801,289.34 | |
| 投资损失(元) | -211,113,938.28 | |
| 递延所得税(元) | -192,044,469.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,504,559.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,539,909.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,715,994,862.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,653,803,100.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,194,703,105.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,114,550,822.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,637,919,780.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,615,105,074.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,977,185,294.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇车5_2023年年报资产负债表 | 汇车5_2023年年报利润表 |