R超华1_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,248,323,968.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,471.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,281,602.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,292,745,042.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,089,312.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,209,469.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,590,275.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,427,613.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,102,316,670.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,428,371.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,026,830.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,125.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,030,955.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,880,866.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,527,532.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,408,398.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,377,443.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,695,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,810,969.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,505,969.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,417,757.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,456,580.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,761,084.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,247,635,422.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,129,452.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,997.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,838,526.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,410,620.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,572,094.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -549,609,022.06 | |
| 资产减值准备(元) | 88,035,881.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,012,369.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,012,369.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,348,640.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,136,359.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,125.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,176,406.14 | |
| 财务费用(元) | 80,348,011.13 | |
| 投资损失(元) | -39,332,265.01 | |
| 递延所得税(元) | 31,768,064.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,689,901.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,078,163.10 | |
| 存货的减少(元) | 460,828,887.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,769,801.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,960,347.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,572,094.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,410,620.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,838,526.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | R超华1_2023年年报资产负债表 | R超华1_2023年年报利润表 |