R超华1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,338,065.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,165,644.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,300,511.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,474,804,222.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,266,739.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,032,122.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,722,813.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,615,416.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,637,092.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,167,130.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,020,173.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,020,173.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,020,173.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,127,751.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,127,751.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,137,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,602,464.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,537,389.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,277,353.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,149,602.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,833.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,013,187.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,498,192.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,511,380.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,846,114.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,068,155.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,048,669.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,048,669.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,035,284.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,182,255.16 | |
| 财务费用(元) | 48,883,477.42 | |
| 递延所得税(元) | 9,120,369.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,207,161.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,792.28 | |
| 存货的减少(元) | -31,862,075.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,405,652.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,250,533.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,511,380.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,498,192.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,013,187.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R超华1_2022年中报资产负债表 | R超华1_2022年中报利润表 |