洪涛3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,158,272.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,945.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,782,265.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,944,482.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,196,564.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,451,384.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,482,008.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,437,046.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,567,004.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,622,522.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,518,864.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,692,550.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,211,414.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,511,414.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,907.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,258,344.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,123,402.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,865,058.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -299,628,902.80 | |
| 资产减值准备(元) | 70,170,739.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,395,829.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,395,829.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,064,005.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 929,594.28 | |
| 财务费用(元) | 3,323,060.00 | |
| 递延所得税(元) | 652,669.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 652,669.01 | |
| 存货的减少(元) | 677,072.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,755,065.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,038,345.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,865,058.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,123,402.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,258,344.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪涛3_2024年中报资产负债表 | 洪涛3_2024年中报利润表 |