洪涛3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,681,807.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,005.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,046,133.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,745,945.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,073,414.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,258,334.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,160,341.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,094,672.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,586,761.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,159,183.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,421,839.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,991,839.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,526,348.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,843,673.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,493,885.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,863,907.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,872,068.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,249.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,710,635.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,029,447.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,318,812.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪涛3_2023年三季报资产负债表 | 洪涛3_2023年三季报利润表 |